Fond: ISHEGB1
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B14X4Q57 | |
| 05.06.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.12% | -1.08% | 0.66% | 1.22% | 1.40% | -0.87% | -0.61% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.03% | -0.87% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.82% | 3.40% | 0.95% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.14% | 0.01% | 0.13% |
| Aktíva | 12 310 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 14 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.845 |
| Dividendový výnos | 2.04% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.87 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
| Modifikovaná durácia | 1.80 |
| AAA | 28.70 |
| AA | 16.66 |
| A | 15.22 |
| BBB | 39.37 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 18.17% | Spain (Kingdom of) 2.8% | 9.16% | ||
| Spain (Kingdom of) 0% | 7.44% | Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 7.34% | ||
| Italy (Republic Of) 3.85% | 7.11% | Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 6.73% | ||
| Italy (Republic Of) 3.5% | 6.66% | Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.59% | ||
| Italy (Republic Of) 3.8% | 6.33% | Italy (Republic Of) 3.6% | 5.92% |