Fond: ISHEGB3
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VTML14 | |
02.06.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Beat Rüegg | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.00% | -0.90% | 2.84% | 2.41% | 2.96% | -3.15% | -1.40% | -0.74% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -3.42% | -1.80% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.30% | 7.97% | 3.51% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.86% | 99.86% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.14% | 0.14% |
Aktíva | 8 550 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 68 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.86 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.88 |
Modifikovaná durácia | 4.55 |
AAA | 32.57 |
AA | 24.54 |
A | 17.52 |
BBB | 25.32 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | 3.64% | France (Republic Of) 0.75% | 3.57% | ||
France (Republic Of) 0.5% | 3.29% | France (Republic Of) 0% | 3.05% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 3.02% | France (Republic Of) 0.75% | 2.92% | ||
France (Republic Of) 1% | 2.46% | France (Republic Of) 0% | 2.4% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.93% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.91% |