Fond: ISHEGB30
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS913 | |
| 08.12.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.82% | -1.34% | 9.45% | -0.15% | 0.72% | -13.10% | -5.91% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.99% | -13.27% | -5.53% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.61% | 19.50% | 11.71% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.93% | 99.93% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.07% | 0.07% |
| Aktíva | 9 632 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 52 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.939 |
| Dividendový výnos | 2.78% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.93 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.36 |
| Modifikovaná durácia | 16.23 |
| AAA | 34.04 |
| AA | 26.34 |
| A | 14.81 |
| BBB | 24.81 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 4.5% | 5.05% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.44% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.39% | France (Republic Of) 3.25% | 3.35% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 3.17% | Italy (Republic Of) 5% | 3.14% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.25% | 3.14% | France (Republic Of) 1.75% | 2.97% | ||
| Italy (Republic Of) 5% | 2.93% | France (Republic Of) 2% | 2.73% |