Fond: ISHEGB5
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJG34 | |
| 17.04.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.14% | -0.91% | 2.30% | 1.30% | 0.31% | -4.61% | -2.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -4.55% | -2.23% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.86% | 9.03% | 4.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.91% | 99.91% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.09% | 0.09% |
| Aktíva | 5 096 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.572 |
| Dividendový výnos | 2.51% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.91 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.91 |
| Modifikovaná durácia | 5.64 |
| AAA | 30.39 |
| AA | 23.09 |
| A | 20.69 |
| BBB | 25.78 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.5% | 8.08% | France (Republic Of) 0% | 7.44% | ||
| France (Republic Of) 0% | 6.32% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.48% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4.04% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.02% | ||
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 3.89% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.88% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 3.69% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.67% |