Fond: ISHEGB7

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
IE00B3VTN290
02.06.2009
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je replikovať výkonnosť referenčného indexu (index Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 (znížený o poplatky a náklady)). Referenčný index je index dlhopisov vrátane štátnych dlhopisov emitovaných vládami v eurozóne so zostatkovou splatnosťou od sedem do desať rokov. Referenčný index predstavuje dlhopisy, ktoré sú k dispozícii investorom na celom svete a k 30. septembru 2011 obsahuje 44 zložiek.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEGB7 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.5748% 4.70% 4.15% 0.98 0.96 -0.34% 2/2
2019 ISHEGB7 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4977% 6.06% 6.28% 0.98 1.05 -0.09% 2/2
2018 ISHEGB7 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4457% 1.20% 1.39% 0.98 1.06 0.10% 1/2
2017 ISHEGB7 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4268% 1.02% 1.62% 0.98 1.00 0.61% 1/2
145.6150
20.04.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.60% -0.33% 6.22% 2.69% 4.10% -5.57% -2.33% -0.82% 0.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.97% -2.87% -0.52% 0.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.99% 12.45% 6.18% 2.79% 2.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.99% 99.99%
Ostatné
Peňažné 0.01% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva4 763 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov29
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.99
Podnikové 0.00
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.2.83
Modifikovaná durácia7.76
Kreditné rozloženie
AAA 30.76
AA 27.30
A 19.41
BBB 22.43
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0% 6.47% France (Republic Of) 2% 6.39%
France (Republic Of) 3% 5.9% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.49%
France (Republic Of) 3.5% 5.46% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 4.78%
France (Republic Of) 0% 4.23% Germany (Federal Republic Of) 1.7% 4.09%
Spain (Kingdom of) 3.55% 3.86% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.76%