Fond: ISHEGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BLDGH447 | |
01.10.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.17% | -0.01% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.86% | 99.86% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.14% | 0.14% |
Aktíva | 1 160 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 353 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.86 |
Deriváty | 0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.04 |
Modifikovaná durácia | 7.18 |
AAA | 27.01 |
AA | 31.41 |
A | 10.98 |
BBB | 30.56 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5% | 0.98% | France (Republic Of) 0.75% | 0.96% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 0.93% | France (Republic Of) 1.5% | 0.92% | ||
France (Republic Of) 0.75% | 0.86% | France (Republic Of) 0.5% | 0.84% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 0.78% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 0.75% | ||
France (Republic Of) 0.75% | 0.74% | France (Republic Of) 0.5% | 0.73% |