Fond: ISHEILGB

iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
IE00B0M62X26
18.11.2005
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť Barclays Euro Government Inflation-Bond Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Barclays Euro Government Inflation-Bond Index ponúka expozíciu voči vládnym dlhopisom viazaným na eurozónu. Iba dlhopisy denominované v eurách, ktoré sú kapitálovo indexované, spojené s akceptovateľným indexom inflácie, majú minimálny zostávajúci čas splatnosti do jedného roka a do indexu je zahrnutá minimálna suma nesplatených 500 mld. EUR. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 2.91% 0.96 0.88 1.42% 1/3
2019 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 6.38% 0.88 0.86 1.50% 1/3
2018 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -1.63% 0.91 0.93 1.09% 1/3
2017 ISHEILGB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 1.44% 0.94 0.91 1.39% 1/3
225.8000
01.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.65% -0.43% 3.93% 0.83% 1.30% -0.13% 1.50% 1.49% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 0.75% 2.02% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.87% 9.49% 3.36% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.92% 99.92%
Ostatné
Peňažné 0.08% 0.08%
Veľkosť fondu
Aktíva16 102 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.92
Podnikové 0.00
Deriváty 0.08
Výnos do splatnosti p.a.3.51
Modifikovaná durácia8.20
Kreditné rozloženie
AAA 14.48
AA 44.22
A 12.21
BBB 29.01
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1.85% 5.82% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.89%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.13% France (Republic Of) 3.15% 3.98%
Spain (Kingdom of) 0.7% 3.97% France (Republic Of) 0.1% 3.88%
Spain (Kingdom of) 1% 3.88% France (Republic Of) 0.7% 3.83%
France (Republic Of) 1.8% 3.82% Italy (Republic Of) 2.55% 3.8%