Fond: ISHEMA

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD
IE00B5L8K969
06.08.2010
Akciové
Akcie - ASEAN
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť výkonnosť Referenčného indexu (tj indexu MSCI EM Asia Index Net USD) zníženého o poplatky a náklady fondu. Referenčný index je index trhovej kapitalizácie upravený trhom s voľným pohybom, ktorý má odrážať výkonnosť akciových trhov v niektorých krajinách rozvíjajúcich sa trhov v Ázii (Čína, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Thajsko) zacielením všetky spoločnosti s trhovou kapitalizáciou v širokom rozsahu v rámci 85% svojho invenčného akciového sveta, podliehajúce požiadavke globálnej minimálnej veľkosti.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEMA USD EQ-ASEAN 0.3675% 22.59% 25.98% 0.95 1.02 2.96% 2/4
2019 ISHEMA USD EQ-ASEAN 2.1319% 20.93% 21.61% 0.95 1.15 -2.13% 3/4
2018 ISHEMA USD EQ-ASEAN 1.8344% -14.51% -16.75% 0.96 1.09 -0.74% 3/4
2017 ISHEMA USD EQ-ASEAN 1.0263% 36.47% 41.79% 0.95 1.15 0.11% 3/4
158.4300
20.04.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.80% 5.21% 9.40% -0.92% 2.21% -8.67% 1.00% 3.47% 3.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -1.95% 3.22% 4.89% 5.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.31% 33.35% 10.36% 9.21% 3.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.57% 99.57%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.56% 0.13% 0.43%
Veľkosť fondu
Aktíva23 310 mil.
Počet akcíí614
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.87%
Veľké spoločnosti 32.30%
Stredné spoločnosti 2.82%
Malé spoločnosti 0.16%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.91%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.33%
Cyklické tovary 14.07%
Finančné služby 17.58%
Nehnuteľnosti 1.18%
Defenzívne tovary 4.79%
Starostlivosť o zdravie 3.81%
Sieťové odvetvia 2.33%
Telekomunikácie 9.09%
Energie 4.67%
Priemysel 6.83%
Technológie 29.89%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 0.22%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 38.19%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 61.15%
Rozvíjajúce sa trhy 61.15%
Vyspelé trhy 38.41%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10.99% iShares MSCI China A ETF USD Acc 5.58%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.97% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 4.61%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.53% Reliance Industries Ltd Energie 1.56%
SK Hynix Inc Technológie 1.3% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.22%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 1.18% Meituan Class B Cyklické tovary 1.13%