Fond: ISHEMD
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) | |
IE00B652H904 | |
25.11.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.59% | 7.42% | 14.06% | 14.11% | 15.25% | -7.48% | -8.28% | -5.72% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.77% | -9.24% | -9.56% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.72% | 22.63% | 4.63% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.45% | 99.45% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.65% | 0.10% | 0.55% |
Aktíva | 5 659 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.359 |
Dividendový výnos | 2.51% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 29.75% |
Veľké spoločnosti | 34.57% |
Stredné spoločnosti | 26.08% |
Malé spoločnosti | 8.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.83% |
P/BV | 0.82% |
Základné materiály | 22.31% |
Cyklické tovary | 6.04% |
Finančné služby | 22.02% |
Nehnuteľnosti | 3.06% |
Defenzívne tovary | 1.01% |
Sieťové odvetvia | 9.54% |
Telekomunikácie | 0.65% |
Energie | 19.31% |
Priemysel | 9.99% |
Technológie | 5.54% |
Deriváty | 0.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 30.10% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.55% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 6.41% |
Afrika | 3.97% |
Stredný východ | 2.02% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.36% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 83.52% |
Vyspelé trhy | 15.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 6.41% | Vale SA | Základné materiály | 3.95% |
Vedanta Ltd | Základné materiály | 3.18% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.03% |
CEZ a.s | Sieťové odvetvia | 2.88% | Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd | Priemysel | 2.63% |
Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.3% | PT Astra International Tbk | Cyklické tovary | 2.29% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.21% | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | Energie | 1.9% |