Fond: ISHEMIMI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
IE00BKM4GZ66 | |
30.05.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.81% | 2.48% | 10.77% | 8.38% | 10.25% | -3.71% | 2.97% | 3.92% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.33% | 2.80% | 3.96% | 4.75% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.86% | 37.39% | 8.24% | 8.23% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 0.51% | 0.03% | 0.48% |
Aktíva | 181 621 mil. |
Počet akcíí | 3175 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.18 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.82% |
Veľké spoločnosti | 31.32% |
Stredné spoločnosti | 17.01% |
Malé spoločnosti | 3.86% |
Najmenšie spoločnosti | 0.20% |
P/E | 12.41% |
P/BV | 1.42% |
Základné materiály | 7.95% |
Cyklické tovary | 11.89% |
Finančné služby | 20.70% |
Nehnuteľnosti | 2.15% |
Defenzívne tovary | 5.57% |
Starostlivosť o zdravie | 4.61% |
Sieťové odvetvia | 2.85% |
Telekomunikácie | 7.92% |
Energie | 5.07% |
Priemysel | 8.47% |
Technológie | 22.29% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.30% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 8.62% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.59% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.33% |
Afrika | 2.87% |
Stredný východ | 7.12% |
Japonsko | 0.00% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.70% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.98% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.05% |
Vyspelé trhy | 34.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.83% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.1% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.77% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.79% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.29% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.83% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.83% | SK Hynix Inc | Technológie | 0.8% |
Infosys Ltd | Technológie | 0.78% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.71% |