Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.99% | 5.01% | 8.88% | 12.16% | 8.81% | -3.91% | 4.65% | 4.01% | 3.01% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -0.90% | 3.00% | 3.88% | 4.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 27.27% | 8.57% | 7.05% | 2.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.44% | 99.44% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 0.77% | 0.21% | 0.55% |
| Aktíva | 195 055 mil. |
| Počet akcíí | 3114 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.75% |
| Stredné spoločnosti | 16.84% |
| Malé spoločnosti | 3.67% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.17% |
| P/E | 12.76% |
| P/BV | 1.58% |
| Základné materiály | 7.67% |
| Cyklické tovary | 12.03% |
| Finančné služby | 19.77% |
| Nehnuteľnosti | 2.13% |
| Defenzívne tovary | 5.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.27% |
| Sieťové odvetvia | 2.95% |
| Telekomunikácie | 8.58% |
| Energie | 4.78% |
| Priemysel | 8.77% |
| Technológie | 23.22% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.55 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.97% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.59% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.40% |
| Afrika | 2.82% |
| Stredný východ | 6.54% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | 0.01% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.52% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.42% |
| Vyspelé trhy | 35.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.84% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.57% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.01% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.69% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.19% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.03% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.97% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.84% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.82% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.8% |