Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.89% | 3.19% | 7.97% | 14.84% | 24.17% | -1.03% | 4.47% | 2.72% | 3.59% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | -2.20% | 1.76% | 3.16% | 4.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.03% | 23.54% | 7.99% | 5.53% | 2.24% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.49% | 99.49% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.55% | 0.04% | 0.51% |
| Aktíva | 232 274 mil. |
| Počet akcíí | 3280 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 47.57% |
| Veľké spoločnosti | 30.39% |
| Stredné spoločnosti | 16.02% |
| Malé spoločnosti | 3.58% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.15% |
| P/E | 12.61% |
| P/BV | 1.56% |
| Základné materiály | 7.06% |
| Cyklické tovary | 12.65% |
| Finančné služby | 21.04% |
| Nehnuteľnosti | 2.17% |
| Defenzívne tovary | 4.87% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.55% |
| Sieťové odvetvia | 2.83% |
| Telekomunikácie | 8.80% |
| Energie | 4.25% |
| Priemysel | 8.50% |
| Technológie | 22.71% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.51 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.97% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.53% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.01% |
| Afrika | 3.15% |
| Stredný východ | 6.43% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.15% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 66.09% |
| Vyspelé trhy | 33.40% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.59% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.81% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.15% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.01% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.32% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.01% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 0.93% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 0.9% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.89% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.82% |