Fond: ISHEMIN
| iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) | |
| US4642882165 | |
| 16.06.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.55% | 6.52% | 15.57% | -0.22% | 2.54% | -2.84% | -4.73% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -1.11% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.87% | 17.28% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.68% | 99.68% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.02% | 2.70% | 0.32% |
| Aktíva | 220 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.566 |
| Dividendový výnos | 2.54% |
| Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 12.48% |
| Veľké spoločnosti | 74.64% |
| Stredné spoločnosti | 12.56% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.24% |
| P/BV | 1.37% |
| Sieťové odvetvia | 37.40% |
| Energie | 19.54% |
| Priemysel | 42.74% |
| Deriváty | 0.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 46.08% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 7.31% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.72% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 88.66% |
| Vyspelé trhy | 11.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Airports Of Thailand PLC DR | Priemysel | 9.75% | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | Priemysel | 8.13% |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | Sieťové odvetvia | 7.5% | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | Priemysel | 7.41% |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | Energie | 6.22% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | Sieťové odvetvia | 5% |
| Qatar Gas Transport Co Ltd (Nakilat) QSC | Energie | 4.45% | Korea Electric Power Corp ADR | Sieťové odvetvia | 3.72% |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | Sieťové odvetvia | 3.61% | CCR SA | Priemysel | 3.47% |