Fond: ISHEMLGB
| iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B5M4WH52 | |
| 20.06.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.29% | -0.81% | -0.98% | -0.28% | -0.47% | -4.48% | -4.93% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -4.96% | -5.63% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.61% | 7.03% | 3.05% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.52% | 99.52% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.79% | 2.31% | 0.48% |
| Aktíva | 38 927 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 315 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.52 |
| Deriváty | 0.48 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.74 |
| Modifikovaná durácia | 5.08 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.43 |
| A | 30.14 |
| BBB | 44.22 |
| BB | 18.38 |
| B | 0.83 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.64% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.38% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.38% | South Africa (Republic of) 10.5% | 1.3% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.21% | South Africa (Republic of) 8% | 1.12% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.12% | Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.08% | ||
| South Africa (Republic of) 8.75% | 1.07% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.99% |