Fond: ISHEMUPA
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE000FOSCLU1 | |
| 27.07.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa Developed | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.63% | 4.96% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.45% | 99.45% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.55% | 0.55% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 155 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.037 |
| Dividendový výnos | 0.69% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.58% |
| Veľké spoločnosti | 37.25% |
| Stredné spoločnosti | 19.44% |
| Malé spoločnosti | 0.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.34% |
| P/BV | 2.04% |
| Základné materiály | 2.00% |
| Cyklické tovary | 13.30% |
| Finančné služby | 17.81% |
| Nehnuteľnosti | 2.77% |
| Defenzívne tovary | 6.54% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.03% |
| Sieťové odvetvia | 7.99% |
| Telekomunikácie | 3.54% |
| Priemysel | 21.78% |
| Technológie | 16.69% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.55 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.94 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.06 |
| USA | 0.49% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.55% |
| Eurozóna | 97.53% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.87% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.45% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 7.3% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.62% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 4.4% | SAP SE | Technológie | 4.23% |
| Siemens AG | Priemysel | 2.72% | Allianz SE | Finančné služby | 2.41% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.25% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.09% |
| Vinci SA | Priemysel | 1.97% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 1.91% |