Fond: ISHEMUSC

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
IE00B3VWMM18
01.07.2009
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEMUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 7.30% 0.95 0.94 -1.93% 3/7
2019 ISHEMUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 28.74% 0.94 0.96 2.64% 3/7
2018 ISHEMUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -20.18% 0.95 0.97 -5.74% 6/6
2017 ISHEMUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 22.73% 0.94 1.02 4.61% 1/6
268.6500
19.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.72% 1.42% 7.35% 4.74% 9.94% 2.51% 6.77% 6.20% 7.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 11.36% 9.19% 7.40% 8.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.18% 38.16% 7.60% 6.75% 5.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.60% 99.60%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.40% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva7 332 mil.
Počet akcíí412
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.58
 z toho Mng. popl.0.58
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 62.99%
Malé spoločnosti 31.83%
Najmenšie spoločnosti 2.18%
P/E10.63%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.66%
Cyklické tovary 12.72%
Finančné služby 14.90%
Nehnuteľnosti 6.21%
Defenzívne tovary 2.68%
Starostlivosť o zdravie 6.19%
Sieťové odvetvia 4.17%
Telekomunikácie 5.05%
Energie 4.97%
Priemysel 23.80%
Technológie 11.03%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.61%
Eurozóna 98.29%
Európa - okrem EURozóny 0.09%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.61%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.61%
Vyspelé trhy 99.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Banco de Sabadell SA Finančné služby 1.48% Gaztransport et technigaz SA Energie 1.12%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Telekomunikácie 0.99% SPIE SA Priemysel 0.94%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. Finančné služby 0.89% Aalberts NV Priemysel 0.89%
Alten Technológie 0.88% Bankinter SA Finančné služby 0.88%
Bawag Group AG Ordinary Shares Finančné služby 0.85% Arcadis NV Priemysel 0.85%