Fond: ISHEMUSC

Názov fondu	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
ISIN	IE00B3VWMM18
Dátum vzniku	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Small Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	7.30%	0.95	0.94	-1.93%	3/7
2019	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	28.74%	0.94	0.96	2.64%	3/7
2018	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-20.18%	0.95	0.97	-5.74%	6/6
2017	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	22.73%	0.94	1.02	4.61%	1/6

NAV	275.5500
Kurz ku dňu	26.04.2024
Denná zmena %	1.1378%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.20%	3.90%	19.54%	5.76%	9.13%	1.70%	6.64%	5.86%	7.81%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.36%				9.82%	9.03%	7.26%	8.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.78%				34.78%	7.64%	6.61%	5.09%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.50%		99.50%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.76%	0.26%	0.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 674 mil.
Počet akcíí	402
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.58
z toho Mng. popl.	0.58
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	64.60%
Malé spoločnosti	31.55%
Najmenšie spoločnosti	2.13%

P/E	11.19%
P/BV	1.18%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	8.18%
Cyklické tovary	12.06%
Finančné služby	15.91%
Nehnuteľnosti	6.64%
Defenzívne tovary	2.67%
Starostlivosť o zdravie	6.03%
Sieťové odvetvia	4.25%
Telekomunikácie	5.18%
Energie	4.87%
Priemysel	23.97%
Technológie	9.68%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.12
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	93.88

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.48%
Eurozóna	98.29%
Európa - okrem EURozóny	0.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.63%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.63%
Vyspelé trhy	98.87%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Banco de Sabadell SA	Finančné služby	1.71%	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Telekomunikácie	1.07%
Bankinter SA	Finančné služby	1.03%	Gaztransport et technigaz SA	Energie	1%
SPIE SA	Priemysel	1%	SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Finančné služby	0.95%
BPER Banca SpA	Finančné služby	0.94%	Aalberts NV	Priemysel	0.91%
Arcadis NV	Priemysel	0.9%	Bawag Group AG Ordinary Shares	Finančné služby	0.88%