Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
28.1000
23.04.2024
0.8977%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.07% 1.79% 23.14% 10.48% 11.91% -12.08% -7.77% -4.28% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.59% -8.89% -7.09% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.14% 35.92% 9.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.77% 0.00% 0.77%
Veľkosť fondu
Aktíva9 956 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.016
Dividendový výnos0.06%
Rozhodný dátum14.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 15.26%
Stredné spoločnosti 58.88%
Malé spoločnosti 23.85%
Najmenšie spoločnosti 1.24%
P/E15.07%
P/BV0.86%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.23%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 67.87%
Európa - okrem EURozóny 31.36%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 15.26% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nehnuteľnosti 6.79%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 5.91% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.78%
LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.76% Klepierre Nehnuteľnosti 4.43%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.22% Castellum AB Nehnuteľnosti 4.13%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.74% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 2.99%