Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.47% | -4.31% | 19.92% | 24.62% | 25.82% | -10.00% | -7.64% | -3.73% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -9.09% | -6.79% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.28% | 36.49% | 9.24% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.01% | 1.01% |
Aktíva | 9 358 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.792 |
Dividendový výnos | 2.78% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 16.60% |
Stredné spoločnosti | 54.24% |
Malé spoločnosti | 26.40% |
Najmenšie spoločnosti | 1.75% |
P/E | 16.65% |
P/BV | 0.80% |
Nehnuteľnosti | 98.99% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 67.04% |
Európa - okrem EURozóny | 31.95% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 16.6% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nehnuteľnosti | 6.44% |
Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 6.04% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.78% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.63% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.37% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.3% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.09% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.76% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 2.67% |