Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
28.6250
28.03.2024
0.5974%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.47% -4.31% 19.92% 24.62% 25.82% -10.00% -7.64% -3.73% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.66% -9.09% -6.79% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.28% 36.49% 9.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.99% 98.99%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.01% 1.01%
Veľkosť fondu
Aktíva9 358 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.792
Dividendový výnos2.78%
Rozhodný dátum14.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 16.60%
Stredné spoločnosti 54.24%
Malé spoločnosti 26.40%
Najmenšie spoločnosti 1.75%
P/E16.65%
P/BV0.80%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 98.99%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 67.04%
Európa - okrem EURozóny 31.95%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 16.6% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nehnuteľnosti 6.44%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 6.04% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.78%
LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.63% Klepierre Nehnuteľnosti 4.37%
Castellum AB Nehnuteľnosti 4.3% Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.09%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.76% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 2.67%