Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
29.1000
11.06.2024
-1.1717%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.56% 4.62% 3.52% 14.23% 17.13% -13.22% -7.24% -4.97% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.69% -8.71% -7.73% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.11% 36.46% 8.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.54% 98.54%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.66% 0.20% 1.46%
Veľkosť fondu
Aktíva10 693 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.016
Dividendový výnos0.05%
Rozhodný dátum14.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 15.47%
Stredné spoločnosti 55.90%
Malé spoločnosti 19.07%
Najmenšie spoločnosti 1.12%
P/E15.40%
P/BV0.88%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 91.56%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.32
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 68.09%
Európa - okrem EURozóny 30.45%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 15.47% Unibail-Rodamco-We 0% 6.8%
Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 5.47% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.73%
Klepierre Nehnuteľnosti 4.57% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.35%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.29% Castellum AB Nehnuteľnosti 4.06%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.66% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 3.04%