Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.75% | 6.94% | 5.22% | 17.35% | 19.98% | -12.84% | -6.86% | -4.73% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.04% | 98.04% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.96% | 1.96% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.016 |
Dividendový výnos | 0.05% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 16.18% |
Stredné spoločnosti | 48.64% |
Malé spoločnosti | 24.80% |
Najmenšie spoločnosti | 1.49% |
P/E | 14.15% |
P/BV | 0.85% |
Nehnuteľnosti | 91.11% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.32 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 68.42% |
Európa - okrem EURozóny | 29.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 16.18% | Unibail-Rodamco-We 0% | 6.75% | |
Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 5.34% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.96% |
Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.39% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.29% |
Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.2% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 3.94% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.69% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 2.94% |