Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.19% | 12.41% | 13.44% | 6.96% | 25.15% | -9.82% | -5.74% | -3.05% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.81% | -8.88% | -9.05% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.70% | 36.59% | 8.15% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.43% | 99.43% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.57% | 0.57% |
Aktíva | 11 432 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.291 |
Dividendový výnos | 4.10% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 17.39% |
Stredné spoločnosti | 65.67% |
Malé spoločnosti | 15.16% |
Najmenšie spoločnosti | 1.05% |
P/E | 15.08% |
P/BV | 0.93% |
Nehnuteľnosti | 99.26% |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 68.31% |
Európa - okrem EURozóny | 31.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 17.39% | Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 6.02% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nehnuteľnosti | 5.8% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 5.25% |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.55% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.4% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.08% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.07% |
Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 3.5% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.21% |