Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.13% | -1.10% | -5.63% | 15.28% | 24.37% | -13.61% | -6.95% | -5.07% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.69% | -8.71% | -7.73% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.11% | 36.46% | 8.81% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.83% | 0.98% | 0.84% |
Aktíva | 10 693 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.291 |
Dividendový výnos | 4.61% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 15.85% |
Stredné spoločnosti | 62.70% |
Malé spoločnosti | 19.31% |
Najmenšie spoločnosti | 1.28% |
P/E | 14.63% |
P/BV | 0.88% |
Nehnuteľnosti | 99.14% |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 7.43 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.57 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 67.65% |
Európa - okrem EURozóny | 31.49% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.14% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 15.85% | Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | Nehnuteľnosti | 6.28% |
Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 5.69% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.8% |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.56% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.56% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.16% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.07% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.7% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 3.04% |