Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.04.2024 | 27.4100 |
25.04.2024 | 27.4100 |
24.04.2024 | 27.6500 |
23.04.2024 | 28.1200 |
22.04.2024 | 27.8500 |
21.04.2024 | 27.5950 |
20.04.2024 | 27.5950 |
19.04.2024 | 27.5950 |
18.04.2024 | 27.3800 |
17.04.2024 | 27.0300 |
16.04.2024 | 27.0400 |
15.04.2024 | 27.4150 |
14.04.2024 | 27.4650 |
13.04.2024 | 27.4650 |
12.04.2024 | 27.4650 |
11.04.2024 | 27.3350 |
10.04.2024 | 27.4050 |
09.04.2024 | 27.8250 |
08.04.2024 | 28.0000 |
07.04.2024 | 27.6950 |
06.04.2024 | 27.6950 |
05.04.2024 | 27.6950 |
04.04.2024 | 28.0200 |
03.04.2024 | 27.9300 |
02.04.2024 | 28.0500 |
01.04.2024 | 28.6250 |
31.03.2024 | 28.6250 |
30.03.2024 | 28.6250 |
29.03.2024 | 28.6250 |
28.03.2024 | 28.6250 |
27.03.2024 | 28.4550 |
26.03.2024 | 28.3050 |
25.03.2024 | 28.1800 |
24.03.2024 | 28.0950 |
23.03.2024 | 28.0800 |
22.03.2024 | 28.0800 |
21.03.2024 | 27.7850 |
20.03.2024 | 27.2350 |
19.03.2024 | 27.1250 |
18.03.2024 | 26.8800 |
17.03.2024 | 26.6900 |
16.03.2024 | 26.6900 |
15.03.2024 | 26.6900 |
14.03.2024 | 27.4000 |
13.03.2024 | 27.4950 |
12.03.2024 | 27.4800 |
11.03.2024 | 27.8150 |
10.03.2024 | 27.5400 |
09.03.2024 | 27.5400 |
08.03.2024 | 27.5400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2382 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.16% | -3.38% | 19.98% | 7.49% | 10.12% | -12.99% | -8.24% | -4.98% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -8.89% | -7.09% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.14% | 35.92% | 9.03% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.10% | 99.10% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.04% | 0.14% | 0.90% |
Aktíva | 9 956 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.016 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 15.37% |
Stredné spoločnosti | 51.95% |
Malé spoločnosti | 23.77% |
Najmenšie spoločnosti | 1.09% |
P/E | 15.09% |
P/BV | 0.86% |
Nehnuteľnosti | 92.18% |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 67.83% |
Európa - okrem EURozóny | 31.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 15.37% | Unibail-Rodamco-We 0% | 6.76% | |
Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 5.84% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.82% |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.75% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.44% |
Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.21% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.14% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.81% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 2.99% |