Fond: ISHEPY
iShares European Property Yield UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M63284 | |
04.11.2005 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.29% | 10.30% | 12.84% | 22.85% | 21.95% | -10.30% | -6.88% | -4.15% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.73% | -9.19% | -7.41% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.58% | 35.85% | 9.06% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.10% | 99.10% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.04% | 0.14% | 0.90% |
Aktíva | 9 956 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.016 |
Dividendový výnos | 0.05% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 15.37% |
Stredné spoločnosti | 51.95% |
Malé spoločnosti | 23.77% |
Najmenšie spoločnosti | 1.09% |
P/E | 15.09% |
P/BV | 0.86% |
Nehnuteľnosti | 92.18% |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 67.83% |
Európa - okrem EURozóny | 31.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 15.37% | Unibail-Rodamco-We 0% | 6.76% | |
Swiss Prime Site AG | Nehnuteľnosti | 5.84% | LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.82% |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.75% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.44% |
Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 4.21% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.14% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 3.81% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 2.99% |