Fond: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04.11.2005
Realitné
Reality - Európa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. FTSE EPRA / NAREIT Vyvinutá Európa ex UK Dividend + Index ponúka expozíciu voči kótovaným realitným spoločnostiam a realitným investičným trustom (REITS) z rozvinutých európskych krajín okrem Spojeného kráľovstva, ktoré majú ročný odhad dividendového výnosu 2% alebo viac. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
31.5200
21.09.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.19% 12.41% 13.44% 6.96% 25.15% -9.82% -5.74% -3.05% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.81% -8.88% -9.05% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.70% 36.59% 8.15% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.43% 99.43%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.57% 0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva11 432 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.291
Dividendový výnos4.10%
Rozhodný dátum13.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 17.39%
Stredné spoločnosti 65.67%
Malé spoločnosti 15.16%
Najmenšie spoločnosti 1.05%
P/E15.08%
P/BV0.93%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 99.26%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 68.31%
Európa - okrem EURozóny 31.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.43%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 17.39% Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 6.02%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nehnuteľnosti 5.8% LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 5.25%
PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.55% Klepierre Nehnuteľnosti 4.4%
Castellum AB Nehnuteľnosti 4.08% Gecina Nom Nehnuteľnosti 4.07%
Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 3.5% Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 3.21%