Fond: ISHESGA
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis) | |
US46434G8630 | |
28.06.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.81% | 7.52% | 6.90% | 1.46% | 7.10% | -9.12% | -1.03% | 0.84% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.68% | -3.20% | 0.50% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.52% | 34.26% | 9.38% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.67% | 0.36% | 0.31% |
Aktíva | 41 286 mil. |
Počet akcíí | 305 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.848 |
Dividendový výnos | 2.56% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 50.69% |
Veľké spoločnosti | 37.51% |
Stredné spoločnosti | 9.75% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.46% |
P/BV | 1.44% |
Základné materiály | 4.99% |
Cyklické tovary | 12.53% |
Finančné služby | 26.24% |
Nehnuteľnosti | 1.62% |
Defenzívne tovary | 4.69% |
Starostlivosť o zdravie | 3.73% |
Sieťové odvetvia | 1.63% |
Telekomunikácie | 10.03% |
Energie | 5.07% |
Priemysel | 5.38% |
Technológie | 23.79% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.93% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.81% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.46% |
Afrika | 3.15% |
Stredný východ | 5.55% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 33.70% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.10% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.12% |
Vyspelé trhy | 36.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.47% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.28% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.93% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.81% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 1.27% |
Infosys Ltd | Technológie | 1.21% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.18% |
First Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 1.17% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.14% |