Fond: ISHESM
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | |
| IE00B02KXL92 | |
| 29.10.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Mid Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.52% | 4.97% | 19.67% | 15.82% | 15.82% | 5.02% | 2.37% | 2.23% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 1.48% | 0.43% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.76% | 6.57% | 2.88% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.24% | 99.24% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.76% | 0.76% |
| Aktíva | 3 867 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.290 |
| Dividendový výnos | 0.43% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 20.47% |
| Stredné spoločnosti | 76.33% |
| Malé spoločnosti | 1.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.19% |
| P/BV | 1.27% |
| Základné materiály | 8.50% |
| Cyklické tovary | 10.41% |
| Finančné služby | 17.85% |
| Nehnuteľnosti | 5.10% |
| Defenzívne tovary | 5.10% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.36% |
| Sieťové odvetvia | 7.49% |
| Telekomunikácie | 2.79% |
| Energie | 4.17% |
| Priemysel | 25.22% |
| Technológie | 4.23% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.12 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.88 |
| USA | 1.32% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 97.93% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.24% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prysmian SpA | Priemysel | 2.19% | Heidelberg Materials AG | Základné materiály | 1.95% |
| Ryanair Holdings PLC | Priemysel | 1.83% | Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 1.82% |
| NN Group NV | Finančné služby | 1.81% | Terna SpA | Sieťové odvetvia | 1.66% |
| Bank of Ireland Group PLC | Finančné služby | 1.65% | BE Semiconductor Industries NV | Technológie | 1.61% |
| Bouygues | Priemysel | 1.57% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 1.57% |