Fond: ISHEUGB1

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
IE00B3VTMJ91
02.06.2009
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Short Term - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je replikovať výkonnosť referenčného indexu (je to Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3 Index (znížený o poplatky a náklady)). Referenčný index je index dlhopisov vrátane štátnych dlhopisov emitovaných vládami v eurozóne so zostatkovou splatnosťou od jedného do troch rokov. Referenčný index predstavuje dlhopisy, ktoré sú k dispozícii investorom na celom svete a k 30. septembru 2011 obsahuje 63 zložiek.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUGB1 EUR BOND-GOV-ST-EUR -0.5748% -0.45% -0.13% 0.95 0.65 0.37% 1/2
2019 ISHEUGB1 EUR BOND-GOV-ST-EUR -0.4977% 0.02% 0.16% 0.93 0.93 0.17% 1/2
2018 ISHEUGB1 EUR BOND-GOV-ST-EUR -0.4457% -0.63% -0.35% 0.98 1.17 0.31% 1/2
2017 ISHEUGB1 EUR BOND-GOV-ST-EUR -0.4268% -0.62% 0.06% 0.90 1.02 0.69% 1/2
109.6350
19.04.2024
-0.0274%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.01% 0.13% 2.00% 2.32% 2.80% -0.55% -0.42% -0.30% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -1.01% -0.86% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.80% 3.46% 0.96% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.86% 99.86%
Ostatné
Peňažné 0.15% 0.01% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva14 066 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov14
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.86
Podnikové 0.00
Deriváty 0.14
Výnos do splatnosti p.a.3.12
Modifikovaná durácia1.81
Kreditné rozloženie
AAA 28.69
AA 16.67
A 15.21
BBB 39.36
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 2.5% 18.18% Spain (Kingdom of) 2.8% 9.15%
Spain (Kingdom of) 0% 7.45% Germany (Federal Republic Of) 3.1% 7.43%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.97% Germany (Federal Republic Of) 2.8% 6.77%
Italy (Republic Of) 3.5% 6.76% Germany (Federal Republic Of) 3.1% 6.58%
Italy (Republic Of) 3.8% 6.13% Italy (Republic Of) 1.2% 5.71%