Fond: ISHEULB
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00BCRY6557 | |
| 16.10.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | 0.99% | 0.34% | 1.34% | 1.84% | 0.65% | 0.40% | 0.24% | 0.19% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 0.41% | 0.06% | -0.02% | -0.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.50% | 1.78% | 0.47% | 0.32% | 0.18% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 70.23% | 70.23% | |
| Ostatné | 0.75% | 0.75% | |
| Peňažné | 29.02% | 29.02% |
| Aktíva | 27 099 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 455 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.186 |
| Dividendový výnos | 2.14% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.45 |
| Podnikové | 72.20 |
| Deriváty | 26.61 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
| Modifikovaná durácia | 0.43 |
| AAA | 0.26 |
| AA | 10.07 |
| A | 48.94 |
| BBB | 40.72 |
| BB | 0.01 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.38% | 0.74% | Electricite de France SA 4.63% | 0.61% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.42% | 0.58% | HSBC Holdings PLC 0.88% | 0.56% | ||
| Societe Generale S.A. 4.36% | 0.55% | Banco Santander, S.A. 4.47% | 0.53% | ||
| Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% | 0.53% | Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.52% | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72% | 0.5% | Royal Bank of Canada 4.32% | 0.49% |