Fond: ISHEURD
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BGDPWW94 | |
| 06.12.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.81% | 3.62% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.27% | 99.27% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.73% | 0.73% |
| Aktíva | 6 996 mil. |
| Počet akcíí | 123 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.035 |
| Dividendový výnos | 0.47% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.19% |
| Veľké spoločnosti | 47.94% |
| Stredné spoločnosti | 17.74% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.19% |
| P/BV | 2.71% |
| Základné materiály | 7.13% |
| Cyklické tovary | 10.73% |
| Finančné služby | 19.91% |
| Nehnuteľnosti | 1.65% |
| Defenzívne tovary | 14.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.64% |
| Sieťové odvetvia | 2.81% |
| Telekomunikácie | 5.50% |
| Energie | 0.76% |
| Priemysel | 17.81% |
| Technológie | 9.19% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.94 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.06 |
| USA | 2.40% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.68% |
| Eurozóna | 52.12% |
| Európa - okrem EURozóny | 29.07% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.27% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 4.63% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.5% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 4.46% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.2% |
| Hermes International SA | Cyklické tovary | 3.34% | RELX PLC | Priemysel | 3.22% |
| Zurich Insurance Group AG | Finančné služby | 3.15% | AXA SA | Finančné služby | 2.79% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 2.68% | CRH PLC | Základné materiály | 2.4% |