Fond: ISHEUS50

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos z referenčného indexu (tj EURO STOXX 50?) Znížený o poplatky a náklady a transakčné náklady fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov s veľkou trhovou kapitalizáciou všeobecne zapracovanou do eurozóny. Cenné papiere kótované na európskych burzách sú oprávnené na zaradenie. Referenčný index predstavuje spoločnosti eurozóny, ktoré sú pre investorov dostupné na celom svete a k 30. septembru 2011 poskytuje zastúpenie 17 sektorov s 50 zložkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.08% 0.97 1.22 0.92% 6/8
2019 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.29% 0.98 1.23 0.92% 3/6
2018 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -13.95% 0.97 1.04 -1.82% 3/4
2017 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 9.49% 0.94 1.12 0.05% 2/4
154.7700
04.06.2023
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.08% 2.78% 11.53% 25.50% 18.83% 13.10% 7.54% 8.54% 7.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.30% 8.78% 7.03% 6.07% 5.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.04% 29.48% 9.14% 5.24% 3.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.06% 98.06%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva34 378 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.93%
Veľké spoločnosti 36.05%
Stredné spoločnosti 1.08%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.67%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.10%
Cyklické tovary 18.39%
Finančné služby 16.94%
Nehnuteľnosti 0.41%
Defenzívne tovary 8.38%
Starostlivosť o zdravie 7.09%
Sieťové odvetvia 3.72%
Telekomunikácie 3.87%
Energie 5.47%
Priemysel 13.76%
Technológie 14.94%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.04
Deriváty 1.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.08%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.03%
Eurozóna 95.96%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.65% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 7.31%
TotalEnergies SE Energie 4.42% SAP SE Technológie 3.95%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.61% Siemens AG Priemysel 3.58%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.24% Schneider Electric SE Priemysel 2.87%
Allianz SE Finančné služby 2.72% Air Liquide SA Základné materiály 2.68%