Fond: ISHEUS50

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.08% 0.97 1.22 0.92% 6/8
2019 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.29% 0.98 1.23 0.92% 3/6
2018 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -13.95% 0.97 1.04 -1.82% 3/4
2017 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 9.49% 0.94 1.12 0.05% 2/4
132.2400
16.08.2022
0.4253%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.37% 4.11% -5.91% -11.29% -6.52% 7.30% 4.71% 4.30% 7.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 10.44% 5.97% 5.58% 6.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.81% 29.23% 8.21% 5.86% 3.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.57% 99.57%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.43% 0.43%
Veľkosť fondu
Aktíva34 493 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.73%
Veľké spoločnosti 37.82%
Stredné spoločnosti 1.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E0.07
P/BV0.59%
P/Sales
P/CF0.12%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.25%
Cyklické tovary 16.92%
Finančné služby 13.34%
Nehnuteľnosti 0.82%
Defenzívne tovary 8.50%
Starostlivosť o zdravie 8.39%
Sieťové odvetvia 3.59%
Telekomunikácie 4.38%
Energie 5.59%
Priemysel 13.10%
Technológie 14.71%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.95
A 2.09
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.96
Regionálne rozloženie
USA 1.02%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.90%
Eurozóna 92.65%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.12% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.46%
Linde PLC Základné materiály 5.28% TotalEnergies SE Energie 4.55%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 4.02% SAP SE Technológie 3.53%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.2% Siemens AG Priemysel 2.89%
Schneider Electric SE Priemysel 2.71% Allianz SE Finančné služby 2.6%