Fond: ISHEUS50

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos z referenčného indexu (tj EURO STOXX 50?) Znížený o poplatky a náklady a transakčné náklady fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov s veľkou trhovou kapitalizáciou všeobecne zapracovanou do eurozóny. Cenné papiere kótované na európskych burzách sú oprávnené na zaradenie. Referenčný index predstavuje spoločnosti eurozóny, ktoré sú pre investorov dostupné na celom svete a k 30. septembru 2011 poskytuje zastúpenie 17 sektorov s 50 zložkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 1.08% 0.97 1.22 0.92% 6/8
2019 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 30.29% 0.98 1.23 0.92% 3/6
2018 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -13.95% 0.97 1.04 -1.82% 3/4
2017 ISHEUS50 EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 9.49% 0.94 1.12 0.05% 2/4
181.9600
23.04.2024
1.6252%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.04% 13.10% 25.45% 15.70% 17.70% 10.89% 10.54% 8.67% 7.93% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.07% 14.66% 10.03% 7.57% 6.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.55% 26.56% 8.06% 5.19% 3.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.57% 99.57%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.42% 0.42%
Veľkosť fondu
Aktíva43 342 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 69.12%
Veľké spoločnosti 30.46%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.83%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.12%
Cyklické tovary 17.67%
Finančné služby 19.09%
Defenzívne tovary 6.99%
Starostlivosť o zdravie 5.34%
Sieťové odvetvia 3.21%
Telekomunikácie 3.32%
Energie 5.54%
Priemysel 17.31%
Technológie 16.98%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.12
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.88
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.57%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.88% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 5.89%
SAP SE Technológie 5.27% TotalEnergies SE Energie 4.62%
Siemens AG Priemysel 3.77% Schneider Electric SE Priemysel 3.54%
Allianz SE Finančné služby 2.95% L'Oreal SA Defenzívne tovary 2.93%
Air Liquide SA Základné materiály 2.81% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 2.8%