Fond: ISHEUSTB
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BJP26D89 | |
| 16.03.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.28% | 1.11% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 72.96% | 72.96% | |
| Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
| Peňažné | 26.44% | 0.23% | 26.22% |
| Aktíva | 2 689 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 314 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.138 |
| Dividendový výnos | 2.71% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.33 |
| Podnikové | 75.31 |
| Deriváty | 23.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.02 |
| Modifikovaná durácia | 0.37 |
| AAA | 0.20 |
| AA | 9.55 |
| A | 54.66 |
| BBB | 35.59 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 4.403% | 0.79% | Societe Generale S.A. 4.392% | 0.79% | ||
| Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125% | 0.73% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.558% | 0.72% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.42% | 0.7% | Banco Santander, S.A. 4.884% | 0.7% | ||
| Royal Bank of Canada 4.358% | 0.67% | Banco Santander, S.A. 4.482% | 0.64% | ||
| HSBC Holdings PLC 0.875% | 0.62% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | 0.61% |