Fond: ISHFAHYHE
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
| IE00BF3N7219 | |
| 10.04.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.14% | 1.23% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.59% | 98.59% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.76% | 0.35% | 1.41% |
| Aktíva | 2 036 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 239 |
| Priebež. popl. | 0.55 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.242 |
| Dividendový výnos | 5.16% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 97.92 |
| Hypotekárne | 0.66 |
| Deriváty | 1.41 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.39 |
| Modifikovaná durácia | 4.30 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 1.79 |
| BB | 84.16 |
| B | 13.74 |
| Horšie ako B | 0.03 |
| Nehodnotené | 0.27 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC 7% | 1.98% | Newell Brands Inc. 5.7% | 1.94% | ||
| Western Digital Corp. 4.75% | 1.77% | UniCredit S.p.A. 7.296% | 1.34% | ||
| NGG Finance PLC 5.625% | 1.26% | Dresdner Funding Trust I 8.151% | 1.17% | ||
| FirstEnergy Corp. 4.15% | 1.09% | Renault S.A. 1.25% | 1.07% | ||
| Commerzbank AG 4% | 1.06% | Mundys S.p.A 1.875% | 1.03% |