Fond: ISHFTS1
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | |
IE00B53HP851 | |
26.01.2010 | |
Akciové | |
Akcie - UK | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.85% | 3.68% | 5.85% | 9.42% | 8.85% | 9.46% | 5.58% | 4.97% | 5.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.79% | 11.58% | 6.36% | 4.64% | 5.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.66% | 12.93% | 7.24% | 1.92% | 2.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.40% | 98.40% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | 0.46% | 0.46% | |
Peňažné | 1.25% | 0.15% | 1.10% |
Aktíva | 20 628 mil. |
Počet akcíí | 98 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.52% |
Veľké spoločnosti | 35.48% |
Stredné spoločnosti | 17.07% |
Malé spoločnosti | 0.04% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.32% |
P/BV | 1.61% |
Základné materiály | 7.48% |
Cyklické tovary | 8.24% |
Finančné služby | 16.77% |
Nehnuteľnosti | 1.00% |
Defenzívne tovary | 16.44% |
Starostlivosť o zdravie | 13.08% |
Sieťové odvetvia | 4.01% |
Telekomunikácie | 3.17% |
Energie | 12.70% |
Priemysel | 13.42% |
Technológie | 0.84% |
Vládne | 0.00 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 9.46 |
A | 0.32 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 90.22 |
USA | 0.34% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 94.58% |
Eurozóna | 0.55% |
Európa - okrem EURozóny | 2.71% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.02% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Vyspelé trhy | 98.22% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 8.36% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 7.7% |
HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.13% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5% |
BP PLC | Energie | 4.05% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
RELX PLC | Priemysel | 3.34% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 3.33% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.82% | British American Tobacco PLC | Defenzívne tovary | 2.64% |