Fond: ISHFTS1

iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)
IE00B53HP851
26.01.2010
Akciové
Akcie - UK
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
150.5000
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.85% 3.68% 5.85% 9.42% 8.85% 9.46% 5.58% 4.97% 5.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.79% 11.58% 6.36% 4.64% 5.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.66% 12.93% 7.24% 1.92% 2.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.40% 98.40%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné 0.46% 0.46%
Peňažné 1.25% 0.15% 1.10%
Veľkosť fondu
Aktíva20 628 mil.
Počet akcíí98
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.52%
Veľké spoločnosti 35.48%
Stredné spoločnosti 17.07%
Malé spoločnosti 0.04%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.32%
P/BV1.61%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.48%
Cyklické tovary 8.24%
Finančné služby 16.77%
Nehnuteľnosti 1.00%
Defenzívne tovary 16.44%
Starostlivosť o zdravie 13.08%
Sieťové odvetvia 4.01%
Telekomunikácie 3.17%
Energie 12.70%
Priemysel 13.42%
Technológie 0.84%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 0.15
Deriváty 1.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 9.46
A 0.32
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 90.22
Regionálne rozloženie
USA 0.34%
Kanada 0.00%
Latinská Amerika 0.08%
Veľká Británia 94.58%
Eurozóna 0.55%
Európa - okrem EURozóny 2.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.00%
Japonsko 0.02%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Rozvíjajúce sa trhy 0.15%
Vyspelé trhy 98.22%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 8.36% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 7.7%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 6.13% Unilever PLC Defenzívne tovary 5%
BP PLC Energie 4.05% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.49%
RELX PLC Priemysel 3.34% Diageo PLC Defenzívne tovary 3.33%
Rio Tinto PLC Registered Shares Základné materiály 2.82% British American Tobacco PLC Defenzívne tovary 2.64%