Fond: ISHGAAAGB
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00B87G8S03 | |
| 03.10.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.08% | -1.81% | 2.70% | -1.29% | -3.43% | -9.04% | -3.73% | -2.25% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -8.21% | -4.11% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.25% | 15.32% | 6.86% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.54% | 99.54% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.66% | 2.19% | 0.46% |
| Aktíva | 1 267 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 737 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.722 |
| Dividendový výnos | 2.27% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.55 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.42 |
| Modifikovaná durácia | 7.43 |
| AAA | 52.87 |
| AA | 47.13 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.99% | Canada (Government of) 2.25% | 0.57% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 0.55% | Canada (Government of) 0.5% | 0.52% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.52% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 0.51% | ||
| Canada (Government of) 2% | 0.49% | Belgium (Kingdom Of) 5% | 0.49% | ||
| Canada (Government of) 0.5% | 0.49% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.48% |