Fond: ISHGCB

iShares Global Corp Bond UCITS ETF
IE00BFM6TB42
10.05.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 0.3675% 8.95% 9.79% 0.91 0.85 2.10% 1/2
2019 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 2.1319% 12.44% 11.48% 0.96 1.09 -1.85% 2/2
5.1150
16.08.2022
0.1586%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.09% 0.58% -8.59% -12.75% -15.02% -2.13% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% 3.17% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.01% 13.00% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 93.71% 93.71%
Ostatné 5.55% 5.55%
Peňažné 1.10% 0.35% 0.74%
Veľkosť fondu
Aktíva1 350 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov10577
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.51
Podnikové 98.28
Hypotekárne 0.46
Deriváty 0.74
Výnos do splatnosti p.a.3.97
Modifikovaná durácia6.70
Kreditné rozloženie
AAA 0.98
AA 7.74
A 40.57
BBB 49.04
BB 0.66
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Japan (Government Of) 0.1% 0.44% BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.39%
Japan (Government Of) 0.8% 0.24% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.1%
CVS Health Corp 5.05% 0.07% Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0.07%
T-Mobile USA, Inc. 3.88% 0.07% CVS Health Corp 4.3% 0.06%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.42% 0.06% JPMorgan Chase & Co. 4.91% 0.06%