Fond: ISHGCB

iShares Global Corp Bond UCITS ETF
IE00BFM6TB42
10.05.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Barclays Global Aggregate Bond Index ponúka vystavenie dlhopisom s investičným stupňom korporátnych fixných sadzieb emitovaných spoločnosťami na rozvíjajúcich sa a rozvinutých trhoch na celom svete s minimálnou splatnosťou najmenej jeden rok. S cieľom dosiahnuť svoj investičný cieľ, fond môže tiež investovať do štátnych dlhopisov s úmyslom získať podobný výkon (s zodpovedajúce rizikový profil) na niektoré zložky fondu ?? s benchmark index. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 0.3675% 8.95% 9.79% 0.91 0.85 2.10% 1/2
2019 ISHGCB USD BOND-CORP-GLB 2.1319% 12.44% 11.48% 0.96 1.09 -1.85% 2/2
5.0585
04.06.2023
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.25% 2.50% 1.58% 2.70% -1.70% -3.27% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -2.73% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.20% 16.44% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.87% 98.87%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 1.53% 0.56% 0.97%
Veľkosť fondu
Aktíva3 283 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov12783
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.49
Podnikové 98.07
Hypotekárne 0.32
Deriváty 0.97
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia6.18
Kreditné rozloženie
AAA 1.19
AA 7.20
A 41.41
BBB 49.53
BB 0.01
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.64% Japan (Government Of) 0.1% 0.37%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.08% CVS Health Corp 5.05% 0.07%
Japan (Government Of) 1.3% 0.06% WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% 0.05%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 0.05% Bank of America Corporation 5.288% 0.05%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.05% Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.05%