Fond: ISHGCOB
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | |
IE00BF3N6Z78 | |
09.08.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.15% | 0.16% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.67% | 98.67% | |
Ostatné | 0.55% | 0.55% | |
Peňažné | 1.43% | 0.64% | 0.78% |
Aktíva | 6 025 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 12999 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.48 |
Podnikové | 97.89 |
Hypotekárne | 0.34 |
Deriváty | 0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.98 |
Modifikovaná durácia | 6.07 |
AAA | 0.93 |
AA | 7.84 |
A | 43.28 |
BBB | 47.74 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.31% | Japan (Government Of) 0.1% | 0.28% | ||
Japan (Government Of) 1.3% | 0.13% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.08% | ||
CVS Health Corp 5.05% | 0.06% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.06% | ||
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.06% | Bank of America Corp. 3.419% | 0.05% | ||
Bank of America Corp. 5.015% | 0.05% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.05% |