Fond: ISHGE

iShares Global Energy ETF (dis)
US4642873412
12.11.2001
Akciové
Akcie Sektorové - Energie
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
44.1200
25.04.2024
0.2955%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.57% 14.34% 9.11% 12.26% 13.36% 22.28% 5.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.82% 27.58% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.10% 35.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.73% 99.73%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.34% 0.07% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva33 604 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.41
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.349
Dividendový výnos3.07%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.36%
Veľké spoločnosti 32.25%
Stredné spoločnosti 14.12%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.18%
P/BV1.69%
Sektorové rozloženie
Energie 99.64%
Priemysel 0.09%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 60.51%
Kanada 11.80%
Latinská Amerika 2.33%
Veľká Británia 11.35%
Eurozóna 8.79%
Európa - okrem EURozóny 1.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.00%
Austrália a Oceánia 2.09%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.65%
Rozvíjajúce sa trhy 2.98%
Vyspelé trhy 96.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energie 16.06% Chevron Corp Energie 9.42%
Shell PLC Energie 7.67% TotalEnergies SE Energie 5.52%
ConocoPhillips Energie 5.24% BP PLC Energie 3.68%
Canadian Natural Resources Ltd Energie 2.92% Marathon Petroleum Corp Energie 2.69%
EOG Resources Inc Energie 2.64% Schlumberger Ltd Energie 2.62%