Fond: ISHGEGB
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B5V94313 | |
08.05.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.44% | -0.82% | 2.68% | 1.84% | 0.44% | -5.55% | -3.16% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -6.24% | -3.48% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.45% | 9.84% | 5.07% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.90% | 99.90% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.10% | 0.10% |
Aktíva | 1 779 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 62 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.466 |
Dividendový výnos | 0.38% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.90 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.63 |
Modifikovaná durácia | 7.36 |
AAA | 100.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.93% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.48% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.37% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.36% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.33% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.32% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.32% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.3% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.28% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 2.26% |