Fond: ISHGEH

Názov fondu	iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
ISIN	CH0104136319
Dátum vzniku	05.10.2009
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHGEH

EUR

0.3675%

53.45%

22.07%

0.75

0.54

-6.81%

7/11

NAV	119.5683
Kurz ku dňu	26.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	12.23%	12.23%	15.41%	14.93%	12.06%	6.37%	9.74%	6.16%	3.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.39%				1.00%	5.50%	5.38%	3.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.39%				12.12%	7.76%	2.96%	1.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový
Ostatné	102.01%		102.01%
Peňažné	100.20%	102.22%	-2.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 713 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.22
z toho Mng. popl.	0.22
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-2.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Gold Spot		102.01%