Fond: ISHGG
| iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis) | |
| DE0006289465 | |
| 04.02.2003 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.12% | -1.43% | 1.48% | 1.06% | 0.48% | -4.30% | -2.91% | -2.02% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.33% | -4.61% | -3.25% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.34% | 7.36% | 2.97% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 2 359 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 25 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.682 |
| Dividendový výnos | 0.56% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 99.87 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.58 |
| Modifikovaná durácia | 4.89 |
| AAA | 99.94 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.51% | Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 4.55% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.54% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.5% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 4.42% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.4% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.37% | Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.19% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.15% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.15% |