Fond: ISHGGB
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3F81K65 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.96% | -1.33% | 0.80% | -0.90% | -3.69% | -4.89% | -3.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.81% | -2.54% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.69% | 6.78% | 5.22% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.74% | 99.74% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.41% | 0.15% | 0.26% |
| Aktíva | 9 421 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 846 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.075 |
| Dividendový výnos | 2.53% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.74 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.83 |
| Modifikovaná durácia | 7.25 |
| AAA | 9.37 |
| AA | 68.00 |
| A | 14.29 |
| BBB | 8.34 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.57% | United States Treasury Notes 3.875% | 0.5% | ||
| United States Treasury Notes 2.875% | 0.46% | United States Treasury Notes 4.125% | 0.46% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.46% | United States Treasury Notes 1.375% | 0.44% | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.44% | United States Treasury Notes 3.375% | 0.44% | ||
| United States Treasury Notes 1.625% | 0.43% | United States Treasury Notes 1.875% | 0.43% |