Fond: ISHGGBG

iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution)
IE00BDFK3H31
20.03.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - GBP
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
4.6195
28.03.2024
0.1192%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.15% -1.84% 4.48% -0.26% -0.39% -4.47% -2.03% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -5.54% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.72% 7.21% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.83% 99.83%
Ostatné
Peňažné 4.30% 4.12% 0.17%
Veľkosť fondu
Aktíva7 461 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov848
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.100
Dividendový výnos2.16%
Rozhodný dátum11.01.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.83
Deriváty 0.17
Výnos do splatnosti p.a.3.51
Modifikovaná durácia7.46
Kreditné rozloženie
AAA 9.35
AA 68.18
A 14.21
BBB 8.25
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 0.6% United States Treasury Notes 3.875% 0.51%
United States Treasury Notes 1.25% 0.5% United States Treasury Notes 4.125% 0.48%
United States Treasury Notes 3.375% 0.45% United States Treasury Notes 1.875% 0.45%
United States Treasury Notes 2.875% 0.45% United States Treasury Notes 2.75% 0.44%
United States Treasury Notes 1.625% 0.44% United States Treasury Notes 1.375% 0.43%