Fond: ISHGGBG
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution) | |
IE00BDFK3H31 | |
20.03.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - GBP | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.15% | -1.84% | 4.48% | -0.26% | -0.39% | -4.47% | -2.03% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -5.54% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.72% | 7.21% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.83% | 99.83% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.30% | 4.12% | 0.17% |
Aktíva | 7 461 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 848 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.100 |
Dividendový výnos | 2.16% |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.83 |
Deriváty | 0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.51 |
Modifikovaná durácia | 7.46 |
AAA | 9.35 |
AA | 68.18 |
A | 14.21 |
BBB | 8.25 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 0.6% | United States Treasury Notes 3.875% | 0.51% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 0.5% | United States Treasury Notes 4.125% | 0.48% | ||
United States Treasury Notes 3.375% | 0.45% | United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | ||
United States Treasury Notes 2.875% | 0.45% | United States Treasury Notes 2.75% | 0.44% | ||
United States Treasury Notes 1.625% | 0.44% | United States Treasury Notes 1.375% | 0.43% |