Fond: ISHGI
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00B1FZS467 | |
| 20.10.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.30% | 1.91% | 10.36% | -3.43% | -2.30% | -1.95% | 0.93% | 2.66% | 1.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 1.77% | 3.67% | 4.19% | 3.61% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.16% | 16.71% | 5.42% | 3.40% | 1.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.36% | 99.36% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.64% | 0.01% | 0.63% |
| Aktíva | 15 001 mil. |
| Počet akcíí | 256 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.680 |
| Dividendový výnos | 2.25% |
| Rozhodný dátum | 15.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.82% |
| Veľké spoločnosti | 44.43% |
| Stredné spoločnosti | 40.38% |
| Malé spoločnosti | 3.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
| P/E | 16.72% |
| P/BV | 1.88% |
| Finančné služby | 0.03% |
| Nehnuteľnosti | 6.70% |
| Sieťové odvetvia | 53.08% |
| Telekomunikácie | 0.92% |
| Energie | 13.24% |
| Priemysel | 25.30% |
| Technológie | 0.04% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.59 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.41 |
| USA | 61.98% |
| Kanada | 13.07% |
| Latinská Amerika | 2.67% |
| Veľká Británia | 3.28% |
| Eurozóna | 4.15% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.16% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.55% |
| Japonsko | 4.37% |
| Austrália a Oceánia | 1.93% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.68% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.47% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.37% |
| Vyspelé trhy | 90.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | Priemysel | 5.75% | NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 5.39% |
| American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 3.23% | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 3.23% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 3.2% | Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 3.04% |
| Enbridge Inc | Energie | 3.01% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.99% |
| CSX Corp | Priemysel | 2.75% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 2.24% |