Fond: ISHGILGB
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | |
| IE00B3B8PX14 | |
| 01.08.2008 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Inflačné - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.07% | 2.88% | 4.74% | -0.55% | 5.03% | 0.67% | -1.23% | 0.41% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -4.78% | -4.51% | -0.75% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 16.23% | 2.84% | 1.09% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.75% | 99.75% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.86% | 0.61% | 0.25% |
| Aktíva | 4 851 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 152 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.75 |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.06 |
| Modifikovaná durácia | 8.57 |
| AAA | 5.68 |
| AA | 82.55 |
| A | 4.80 |
| BBB | 6.97 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.73% | United States Treasury Notes 0.625% | 1.59% | ||
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.59% | United States Treasury Notes 0.5% | 1.59% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.58% | United States Treasury Notes 0.375% | 1.56% | ||
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.56% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.55% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.53% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.5% |