Fond: ISHGILGB

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
IE00B3B8PX14
01.08.2008
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť Barclays World Government Inflation-Bond Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Barclays World Government Inflation-Bond Index ponúka expozíciu voči rozvinutým svetovým vládnym dlhopisom spojeným s infláciou vydaných v domácej mene každej zahrnutej krajiny. V indexe sú zahrnuté len dlhopisy s kapitálovým indexom spojené s akceptovateľným indexom inflácie s minimálnym zostatkovým časom splatnosti do jedného roka. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 11.31% 0.92 1.04 -1.25% 4/4
2019 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 8.39% 0.84 0.98 3.73% 1/4
2018 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -4.66% 0.80 0.68 -0.88% 3/4
2017 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 9.54% 0.87 0.86 -0.29% 3/4
150.7000
19.04.2024
0.1262%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.32% -0.87% 5.71% -2.05% -1.61% -6.20% -0.88% -0.15% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -4.55% 0.09% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.17% 16.94% 7.89% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.84% 99.84%
Ostatné
Peňažné 0.64% 0.49% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva6 400 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.84
Deriváty 0.16
Výnos do splatnosti p.a.4.51
Modifikovaná durácia9.07
Kreditné rozloženie
AAA 6.92
AA 82.50
A 4.94
BBB 5.65
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.375% 1.68% United States Treasury Notes 0.625% 1.65%
United States Treasury Notes 0.125% 1.56% United States Treasury Notes 0.125% 1.53%
United States Treasury Notes 0.125% 1.51% United States Treasury Notes 1.125% 1.51%
United States Treasury Notes 0.375% 1.5% United States Treasury Notes 0.125% 1.5%
United States Treasury Notes 0.125% 1.49% United States Treasury Notes 0.625% 1.49%