Fond: ISHGLCB
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B7J7TB45 | |
| 24.09.2012 | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.06% | -2.35% | -3.34% | -7.16% | -7.76% | -8.88% | -3.79% | -2.60% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -7.26% | -3.10% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.24% | 13.21% | 6.81% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.63% | 98.63% | |
| Ostatné | 0.54% | 0.54% | |
| Peňažné | 0.83% | 0.83% |
| Aktíva | 12 853 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 12996 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.353 |
| Dividendový výnos | 4.21% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.47 |
| Podnikové | 97.84 |
| Hypotekárne | 0.35 |
| Deriváty | 0.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
| Modifikovaná durácia | 5.94 |
| AAA | 0.93 |
| AA | 7.84 |
| A | 43.28 |
| BBB | 47.74 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.21 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 0.28% | Japan (Government Of) 1.3% | 0.13% | ||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.08% | CVS Health Corp 5.05% | 0.06% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.06% | T-Mobile USA, Inc. 3.88% | 0.06% | ||
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.05% | Bank of America Corp. 3.42% | 0.05% | ||
| Bank of America Corp. 5.01% | 0.05% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.05% |