Fond: ISHGLWA
iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR | |
IE000CFH1JX2 | |
13.09.2021 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.77% | 10.18% | 20.08% | 13.49% | 14.81% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.76% | 99.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 0.24% | 0.24% |
Aktíva | 303 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 18.36% |
Stredné spoločnosti | 60.69% |
Malé spoločnosti | 15.91% |
Najmenšie spoločnosti | 3.95% |
P/E | 22.81% |
P/BV | 2.95% |
Základné materiály | 6.49% |
Cyklické tovary | 0.53% |
Nehnuteľnosti | 0.13% |
Sieťové odvetvia | 38.62% |
Energie | 0.20% |
Priemysel | 51.56% |
Technológie | 2.23% |
Deriváty | 0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 57.07% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | 5.99% |
Veľká Británia | 12.42% |
Eurozóna | 3.02% |
Európa - okrem EURozóny | 6.70% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 4.48% |
Japonsko | 2.72% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.53% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.66% |
Rozvíjajúce sa trhy | 14.13% |
Vyspelé trhy | 85.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xylem Inc | Priemysel | 8.6% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 6.79% |
Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 5.63% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 5.59% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 5.36% | ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 4.48% |
Ecolab Inc | Základné materiály | 4.34% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 4.02% |
Tetra Tech Inc | Priemysel | 3.62% | Geberit AG | Priemysel | 3.6% |