Fond: ISHGP

iShares Gold Producers UCITS ETF USD
IE00B6R52036
16.09.2011
Komoditné
Komodity - Drahé kovy
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P Commodity Producers Gold Index. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P Commodity Producers Gold Index ponúka expozíciu najväčším verejne obchodovaným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú prieskumom a výrobou zlata a súvisiacich výrobkov z celého sveta. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGP USD COM-PRMET 0.3675% 53.45% 36.98% 0.75 1.19 -26.78% 11/11
2019 ISHGP USD COM-PRMET 2.1319% 46.52% 46.85% 0.87 1.32 -14.05% 6/9
2018 ISHGP USD COM-PRMET 1.8344% -12.47% -10.24% 0.95 1.28 6.21% 1/6
2017 ISHGP USD COM-PRMET 1.0263% 5.69% 3.59% 0.89 1.11 -2.59% 4/6
14.7125
25.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.54% 16.53% 14.05% 6.96% 0.34% -2.53% 10.70% 6.67% 4.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% -4.04% 6.79% 7.33% 7.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.52% 24.67% 17.75% 5.56% 6.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 8.31% 8.09% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva15 332 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.68%
Veľké spoločnosti 42.31%
Stredné spoločnosti 38.29%
Malé spoločnosti 13.35%
Najmenšie spoločnosti 1.15%
P/E18.45%
P/BV1.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 99.77%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 14.03%
Kanada 52.55%
Latinská Amerika 1.37%
Veľká Británia 1.47%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 12.15%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 12.09%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.12%
Rozvíjajúce sa trhy 19.64%
Vyspelé trhy 80.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Agnico Eagle Mines Ltd Základné materiály 10.18% Newmont Corp Základné materiály 10.06%
Barrick Gold Corp Základné materiály 9.29% Wheaton Precious Metals Corp Základné materiály 8.76%
Franco-Nevada Corp Základné materiály 8.5% Gold Fields Ltd ADR Základné materiály 5.83%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H Základné materiály 4.68% Northern Star Resources Ltd Základné materiály 4.14%
Anglogold Ashanti PLC Základné materiály 3.69% Royal Gold Inc Základné materiály 2.98%