Fond: ISHGRBO
| iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis) | |
| US46435G2194 | |
| 11.07.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.54% | -1.81% | 4.62% | 0.85% | -0.89% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.30% | 93.30% | |
| Ostatné | 5.63% | 5.63% | |
| Peňažné | 1.07% | 1.07% |
| Aktíva | 6 486 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 416 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.178 |
| Dividendový výnos | 4.95% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 97.19 |
| Deriváty | 1.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.96 |
| Modifikovaná durácia | 6.58 |
| AAA | 1.25 |
| AA | 0.79 |
| A | 21.55 |
| BBB | 76.41 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Company 3.55% | 0.54% | TransCanada Trust 5.3% | 0.54% | ||
| Enterprise Products Operating LLC 5.25% | 0.53% | The Bank of New York Mellon Corp. 4.63% | 0.52% | ||
| ArcelorMittal S.A. 6.8% | 0.51% | Wells Fargo & Co. 3.9% | 0.51% | ||
| The Charles Schwab Corporation 4% | 0.5% | Wells Fargo & Co. 5.5% | 0.5% | ||
| MetLife Inc. 3.85% | 0.5% | CBRE Services Inc 5.95% | 0.5% |